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Trienal do Banco Central Pesquisa de mercados cambiais e de derivados OTC em 2018.
Atualizado em 11 de dezembro de 2018.
A negociação em mercados de câmbio (FX) atingiu uma média de US $ 5,1 trilhões por dia em abril de 2018, de acordo com o Market Trienal Trial do Mercado Central de FX e os mercados de derivativos de venda livre (OTC) de 2018. Isso caiu de US $ 5,4 trilhões em abril de 2018. A negociação no mercado cambial diminuiu pela primeira vez desde 2001, mesmo quando a atividade em derivativos de FX continuou a aumentar. A negociação de derivativos de taxa de juro de OTC em média foi de US $ 2,7 trilhões por dia em abril de 2018, ante US $ 2,3 trilhões em abril de 2018.
Navegue e baixe dados.
Os resultados da parte do volume de negócios do Trienal Survey estão disponíveis no BIS Statistics Explorer e no BIS Statistics Warehouse. O conjunto completo de dados no volume de negócios pode ser baixado em um único arquivo CSV.
Os resultados da pesquisa nacional também estão disponíveis nos sites dos bancos centrais e outras autoridades que participaram da pesquisa.
Mais Informações.
Os resultados do Inquérito trienal de 2018 estão resumidos em comentários sobre o volume de negócios cambial e o volume de negócios da taxa de juros. Análises detalhadas serão publicadas na edição de dezembro de 2018 da Revisão Trimestral do BIS.
A Pesquisa Trienal complementa pesquisas regionais mais freqüentes realizadas por comitês de câmbio na Austrália, Canadá, Londres, Nova York, Cingapura e Tóquio, bem como a pesquisa semestral dos mercados de derivados OTC, coordenada pelo BIS.
Daily FX comercializa mais US $ 3 trilhões do que 5 - CLS.
* CLS muda para números de títulos diferentes no tamanho do mercado.
* Deixa negociações bancárias de contagem dupla e interna.
* O objetivo é usar metodologia semelhante aos bancos centrais.
Por Patrick Graham.
LONDRES, 13 de março (Reuters) - O maior mercado financeiro do mundo pode ser apenas metade do tamanho que você pensou.
Essa é a sugestão de uma mudança de metodologia pelo banco de liquidação global CLS, que deixa de fora vários negócios bancários internos de contagem dupla e que, há anos, inflaram estimativas do tamanho do mercado global de câmbio.
A CLS, uma peça vital da infra-estrutura FX da última década, tem relatado um número de cerca de US $ 5 trilhões, que combinam amplamente com os dois levantamentos trienais realizados desde 2018 pelo Banco de Assentamentos Internacionais (BIS) e vistos como benchmark do setor.
Mas a semelhança desses números sempre foi pura coincidência, diz o presidente-executivo da CLS, David Puth, e o banco dos EUA agora escolheu reportar um número diferente, menor, que se sente melhor representa um negócio que gera bilhões de lucros para os bancos .
A partir de fevereiro, a CLS coloca sua estimativa de negócios executados, que se estabelece em US $ 1,5 trilhão por dia.
Ele estima que acrescenta um pouco mais do que uma participação de mercado de 50%, colocando todo o valor diário do mercado diário em menos de US $ 3 trilhões por dia ao permitir moedas e negócios para os quais não cobre o risco de liquidação.
Sob o capô, nada mudou, diz Puth. As estimativas separadas ainda colocam os valores de entrada processados diariamente pelo serviço de liquidação do CLS, incluindo ambos os lados de cada comércio e os diferentes juros das negociações cambiais FX, com pouco menos de US $ 5 trilhões.
Mas a decisão da empresa para mudar de foco e sua explicação sobre o porquê, sugerem que a figura mais baixa pode ser uma melhor representação da realidade de como os banqueiros devem pensar em um negócio cada vez mais automatizado.
& ldquo; A mudança em nossa metodologia de relatórios traz nossos dados mensais em linha com as convenções de relatórios para BIS, plataformas de negociação e bancos centrais, permitindo comparações mais precisas com seus dados, & rdquo; Puth disse. & ldquo; Isso apresentará uma visão mais clara do mercado FX externo. & rdquo;
As duas principais diferenças remanescentes com a metodologia utilizada pelo BIS e outros inquéritos dos bancos centrais também vão além de explicar a discrepância entre os US $ 5 trilhões e os volumes de negociação em plataformas de negociação de terceiros administradas pela Thomson Reuters, NEX Group, Bloomberg e outros.
Um deles, diz a empresa, é centenas de bilhões em negócios inteiramente internos que ocorrem entre diferentes mesas ou unidades de bancos e não estão sujeitos a risco de liquidação.
O outro é a dupla contagem de volumes igualmente grandes de negociações de corretores principais, onde os bancos atuam em nome do principal fundo de hedge e de outros investidores e onde tanto o original quanto o "abandono" e o "give-up & rdquo; O comércio é contado.
Uma questão é se algumas ou todas essas negociações geram algum risco, lucro ou perda e, portanto, seu valor em discussões sobre o mercado como uma proposição de negócios ou setor em que os bancos e outros colocam o capital. (Editing by Robin Pomeroy)
Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.
Aqui está a quantidade de moeda negociada todos os dias.
Se você já se perguntou sobre a quantidade de moeda negociada em média todos os dias, temos boas notícias. Graças ao HSBC, citando dados do Bank of International Settlements (BIS), temos a resposta.
São $ 5,100,000,000,000. Trillion com um "t".
É uma figura incompreensível, mas na verdade menor do que a média de US $ 5,4 trilhões observada três anos antes.
Este gráfico do HSBC mostra a evolução nos níveis médios de rotatividade FX, que remonta a 1998. Os dados provêm da pesquisa trienal do BIS no mercado FX e são baseados em volumes negociados em abril deste ano.
O HSBC observa que o declínio no volume de negócios foi resultado de uma queda acentuada nos volumes spot do FX, com o volume diário médio caindo para US $ 1,65 trilhão este ano, uma queda de 19% em relação aos três anos anteriores, que foi de mais de US $ 2 trilhões por dia.
De acordo com os dados do BIS, a queda nos volumes spot foi parcialmente compensada por um aumento nos volumes de permuta FX.
O HSBC também adverte que a força recente no dólar dos EUA "significa que uma transação FX não USD hoje parece menor do que a mesma transação teria feito na pesquisa de 2018".
"Este efeito de avaliação tem sido bastante significativo - quando os volumes são mensurados em termos de taxas de câmbio constantes, o volume total de FX realmente mostrou um aumento de 3,5% de 2018 para 2018", diz.
Em outras palavras, se não fosse o dólar americano mais forte, os volumes de FX realmente aumentaram de três anos antes.
Aqui estão alguns gráficos do HSBC que mostram as moedas mais ativamente negociadas em todo o mundo em abril. Como a moeda de reserva do mundo, o dólar norte-americano claramente domina, representando quase 88% do volume de negócios total.
E aqui está o mesmo gráfico, excluindo o dólar dos EUA. A participação do volume de negócios FX do renminbi chinês cresceu claramente, chegando à custa do euro, do iene e do dólar australiano.
"A posição dominante do USD é, pelo menos em parte, um resultado do USD ser uma moeda central", diz HSBC.
"Embora seja possível cotizar um preço em qualquer par de moedas, no mercado interbancário (que é o último gerador de liquidez de FX), a maioria das moedas só é negociável contra um pequeno número de outras moedas - mais comumente o USD.
"Isso significa que, quando os clientes lidam com um banco em uma taxa cruzada não-USD, a transação provavelmente será dividida em duas pernas baseadas em USD pelo banco de mercado", acrescenta.
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Volume Diário Forex para R $ 5,1 Trilhões em 2018 de US $ 5,4 em 2018.
Hoje, o Banco para Assentamentos Internacionais, com sede em Basileia, divulgou o seu Mercado Trienal de Banco Central dos mercados de derivativos (OTC) do mercado bancário de 2018. Baseia-se na pesquisa realizada em abril deste ano. O relatório principal é bastante curto (23 páginas) e contém alguns dados interessantes. O material mais importante está listado aqui:
O volume total de negociação foi reduzido de US $ 5,4 para US $ 5,1 trilhões por dia. O tamanho do mercado à vista diminuiu de US $ 2 trilhões (38% de participação) para US $ 1,7 trilhão (33%) em 2018. A parcela dos clientes não financeiros (que é o item de FX de varejo) está abaixo de 8,8% para 7,5% no volume de negócios global do mercado. A parcela do dólar norte-americano aumentou ligeiramente # 8212; de 87% em 2018 para 87,6% em 2018. O dólar australiano viu uma queda maciça do seu volume de negócios em 2018 - de 8,6% para 6,9%. A moeda em crescimento mais rápido por volume de negócios foi o yuan chinês e # 8212; de 2,2% para 4,0%. O volume total de todas as moedas dos mercados emergentes aumentou de 18,8% para 21,2%. Cinco países - o Reino Unido, os EUA, Cingapura, Hong Kong e o Japão - representaram 77% do volume de negócios global da FX por localização geográfica, ante 75,1% reportados para abril de 2018. O papel de Londres (Reino Unido) como centro comercial declinou & # 8212; de 40,8% para 37,1%. No entanto, ainda domina o mercado de câmbio e # 8212; Os EUA seguem o Reino Unido com apenas 19,4% (acima de 18,9%) de volume. O papel de EUR / USD continuou a diminuir em 2018 e # 8212; o seu volume diminuiu de 24,1% para 23,0% e ainda lidera todos os outros pares de moedas. USD / JPY volume declinou também & # 8212; de 18,3% para 17,7%. GBP / USD, USD / CAD e USD / JPY foram os únicos grandes pares de moedas que demonstraram o crescimento do volume de negócios em 2018 em relação a 2018.
A tela da tabela abaixo mostra todos os pares de moedas que tiveram pelo menos 1% de participação no volume de negócios diário em abril de 2018:
A versão atualizada do relatório será divulgada em dezembro e 8212; alguns números podem ser ajustados, mas não serão significativamente diferentes.
Se você tiver algumas dúvidas ou comentários sobre a forma como o mercado global de câmbio se dirige, sinta-se à vontade para responder abaixo.
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