Melhores estratégias de negociação do dia dos futuros

Potencial de lucro para futuros de negociação diária.

Veja o quanto uma estratégia de futuros com controle de risco pode ser feita.

Perguntei sobre o potencial de lucro dos futuros de negociação diária? O cenário descrito abaixo mostra o que uma estratégia controlada pelo risco poderia fazer. Os lucros de negociação variam de acordo com as condições do mercado. Durante os tempos voláteis, quando os movimentos de preços são maiores, o maior potencial daqui. Quando os movimentos de preços são menores, geralmente há menos potencial por dia. O desempenho também varia com base no indivíduo e é afetado pelo risco / recompensa de cada comércio, taxa de vitoria e quantos negócios são feitos.

Futures Day Trading Risk Management.

Todo comerciante bem sucedido do dia dos futuros gerencia seus riscos. A gestão de riscos é um elemento crucial da rentabilidade.

Mantenha o risco em cada comércio para um por cento ou menos do valor da conta. Se você tiver uma conta de US $ 30.000, não perca mais de US $ 300 em um único negócio. As perdas ocorrem, e até mesmo uma boa estratégia comercial pode sofrer distorções de perdas.

O risco é gerenciado usando uma ordem de perda de parada, discutida nas seções de Cenários abaixo.

Estratégia de negociação Day Futures.

Embora uma estratégia tenha potencialmente muitos componentes e possa ser analisada quanto à rentabilidade de várias maneiras, muitas vezes é classificada com base em sua taxa de ganhos e taxa de recompensa / risco.

Win-rate é quantos negócios são ganhos como uma porcentagem de todas as negociações realizadas. Se você ganhar 55 em 100 negócios, a taxa de vitória é de 55%. Embora não seja necessário, ter uma taxa de ganhos superior a 50 por cento é ideal para a maioria dos comerciantes de dias. Ganhar 55 a 60 por cento dos negócios é um objetivo alcançável para apontar.

Recompensa / risco determina o quanto é arriscado para obter lucro. Se um comerciante perde cinco carrapatos em um comércio perdedor, mas faz oito carrapatos em seus negócios vencedores, mesmo que eles apenas ganhem 50% de seus negócios, eles serão lucrativos. Portanto, fazer mais com os vencedores é algo que muitos comerciantes do dia dos futuros se esforçam.

Uma maior taxa de ganhos significa mais flexibilidade com sua recompensa / risco, e uma alta recompensa / risco significa que sua taxa de ganhos pode ser menor e você ainda pode ser lucrativo.

Cenário potencial de lucro para negociação diária.

Suponha que um comerciante tenha uma conta comercial de US $ 7.000 e uma taxa de $ 55 por cento. Eles arriscam um por cento de seu capital, ou US $ 70 por comércio. Isso é realizado usando uma perda de parada. Para este cenário, uma ordem de perda de parada é colocada cinco carrapatos longe do preço de entrada, e um alvo é colocado oito carrapatos de distância.

Negociando um E-mini S & amp; P 500 futures (ES), o risco no comércio é de cinco carrapatos x $ 12,5 e # 61; $ 62.5, que é menor do que o risco máximo de US $ 70, e deixa algum espaço para custos de comissão. Um contrato vencedor em um contrato equivale a US $ 100, ou 8 carrapatos x $ 12,50.

A recompensa potencial em cada comércio é 1,6 vezes maior que o risco (8/5), pois queremos que os vencedores sejam maiores que os perdedores.

Suponha que a volatilidade permite que um comerciante faça cinco turnos redondos por dia usando os parâmetros acima. Uma volta redonda significa entrar e sair de um comércio. Se houver 20 dias de negociação em um mês, o comerciante faz 100 negócios, em média, a cada mês.

Agora, vamos ver o quanto um comerciante do dia dos futuros pode fazer em um mês, levando em consideração os custos de comissão.

55 negócios foram rentáveis: 55 x $ 100 e # 61; $ 5,500 45 negócios foram perdedores: 45 x ($ 62,5) e # 61; (US $ 2.812,5)

O lucro bruto é de US $ 5.500 - US $ 2.812,50 e # 61; $ 2.687,5.

Assuma comissões e taxas de US $ 4,12 por turno comercial.

O lucro líquido é de US $ 2.687,50 - US $ 412 e # 61; $ 2,275.50.

Supondo um lucro líquido de US $ 2.275,50, o retorno da conta para o mês é de 32,5%, ou $ 2,275.50 dividido em US $ 7.000). Veja a seção Refinamentos abaixo para fatores que podem afetar esse retorno.

Arriscando dois por cento por comércio, o que significa que o comerciante pode negociar dois contratos usando a mesma conta de US $ 7.000, o retorno duplica para 65 por cento, assumindo as mesmas estatísticas comerciais.

Embora as estatísticas tornem fácil a obtenção de um retorno alto, não é. A replicação dessas estatísticas em uma conta de negociação ao vivo é desafiadora. Poucos comerciantes atingem um ponto de fazer retornos percentuais de dois dígitos a cada mês.

Dito isto, é possível, mas espera colocar pelo menos um ano ou mais de trabalho árduo e prática antes de ver resultados consistentemente rentáveis.

Refinamentos.

Não é sempre possível encontrar cinco tradições de bom dia por dia, especialmente quando o mercado está se movendo lentamente por longos períodos de tempo. É também possível que, durante os baixos tempos de volatilidade, atingir o alvo de oito tiques não seja possível, o que significa que alguns negócios serão retirados para um ganho menor. Além disso, um comerciante que exerça discrição sobre seus negócios nem sempre pode perder os cinco carrapatos completos. Mudanças ligeiras nos lucros e perdas em cada comércio afetam a lucratividade global em muitos negócios.

Slippage é uma parte inevitável da negociação. Slippage é quando uma ordem preenche um preço diferente do esperado. Em mercados líquidos, como o E-mini S & amp; P 500, o deslizamento não é geralmente uma preocupação. Quando ocorre, o deslizamento afeta os retornos, geralmente aumentando a quantidade de perda ou reduzindo a quantidade de lucro.

Ajuste o cenário de lucro de acordo com sua perda de parada pessoal, alvo, capital, derrapagem, taxa de vitoria, tamanhos de posição e comissões.

Melhores contratos de futuros para negociação diária.

Com base em uma série de critérios, aqui é onde concentrar seus esforços.

Futuros são um mercado atraente para os comerciantes do dia. Para os estoques comerciais do dia, você precisa de pelo menos US $ 25.000, mas, para futuros futuros comerciais, você pode começar com apenas US $ 1.000. Embora seja recomendado, pelo menos, US $ 3.500. Outro fascínio de negociação de futuros é que grandes retornos (e perdas) são possíveis, uma vez que você só precisa de uma pequena quantidade de capital para controlar posições que podem produzir grandes lucros / perdas em segundos.

A quantidade de capital que você precisa para o comércio do dia dependerá do contrato de futuros que você troca. Os contratos de futuros têm margem comercial diferente # 34; # 34; requisitos, o que significa que você precisa ter quantidades variáveis ​​de dinheiro em sua conta para negociar vários contratos. Se você tem uma pequena conta, você se limita a contratos de futuros com margens de negociação baixas. Se você tem uma conta grande, então você tem mais flexibilidade no comércio do dia a dia e o guia abaixo irá ajudá-lo a decidir.

Como escolher um contrato de futuros para o comércio diário.

Para encontrar o contrato de futuros de negociação do dia certo para você, considere o volume, as margens e os movimentos.

Em termos de volume, os contratos de comércio diário que normalmente comercializam mais de 300 mil contratos em um dia. Isso garante que você pode comprar e vender nos níveis que deseja e que haverá outro comerciante lá para vender / comprar de você.

De acordo com o relatório CME Leading Products Q4 2018, os seguintes são os contratos de futuros mais comercializados na Chicago Mercantile Exchange (CME).

Eurodollar (GE) - 2.040.239 volume diário médio E-Mini S & amp; P 500 (ES) - 1.690921 volume diário médio Nota do Tesouro de 10 anos - 1.121.290 volume médio diário WTI (CL) - 807.687 volume médio diário.

Com base no volume, estas são as melhores escolhas. Os comerciantes precisam então olhar para as margens e os movimentos para determinar quais são as suas finanças e estilo de negociação.

As margens comerciais diárias variam de acordo com o corretor. Para fornecer uma idéia, a corretora NinjaTrader oferece as margens de negociação do dia seguinte sobre esses contratos.

Eurodollar (GE) - margem de negociação de US $ 500 por contrato E-Mini S & amp; P 500 (ES) - margem comercial de US $ 500 por contrato Nota do Tesouro de 10 anos (ZN) - margem comercial de US $ 500 por contrato Petróleo bruto WTI (CL) Margem comercial de US $ 1000 por contrato.

Com base nisso, o petróleo bruto tem margens maiores do que os outros contratos. Portanto, segue-se que você precisa de uma conta maior para trocá-la. O óleo também é bastante volátil. Portanto, o movimento dos preços também deve ser considerado.

Para estabelecer o movimento, duas coisas devem ser consideradas: o valor do ponto e quantos pontos o contrato de futuros normalmente se move em um dia. A lista de seguimento fornece o contrato, o valor do ponto e o movimento médio diário em pontos.

Eurodollar (GE) - 1 Ponto & # 61; US $ 2.500. Faixa diária média de 0,02 pontos. E-Mini S & amp; P 500 (ES) - 1 ponto & # 61; $ 50. Faixa diária média de 36 pontos. Nota do Tesouro de 10 anos (ZN) - 1 Point & # 61; $ 1000. Alcance diário médio de 0,74 ponto. WTI de petróleo bruto (CL) - 1 Point & # 61; $ 1000. Faixa diária média de 2.1 pontos.

A volatilidade acima é baseada em Average True Range (14) a partir de 25 de fevereiro de 2018. O intervalo diário flutuará, com alguns dias e semanas vendo maior volatilidade, e outros dias e semanas com menor volatilidade.

Mas isso fornece uma boa estimativa para comparação de volatilidade entre contratos de futuros.

Decidindo com base nesses fatores.

E-Mini S & amp; P 500 futuros (ES) são um excelente meio termo e um bom lugar para os comerciantes do dia começarem. As margens são baixas em US $ 500, e o volume também é ligeiramente superior ao petróleo bruto. A realização de um único contrato através de um dia de negociação típico poderia ver o seu lucro / perda ter um balanço de US $ 1.800 (36 pontos x $ 50 / ponto). Não que você devesse comprar e manter um contrato o dia todo; Este é apenas um exemplo para destacar a volatilidade.

Os novos comerciantes normalmente encontrarão os futuros E-Mini S & amp; P 500 produzirem ações suficientes para criar uma renda consistente, e eles podem começar a negociar esses contratos com US $ 3.500 ou mais em sua conta de negociação. Ver um gráfico de 1 minuto mostrará que há muitas oportunidades para entrar e sair dos negócios, pois o preço flutua ao longo do dia.

O petróleo bruto (CL) fornece um volume decente, mas também requer a maior margem e é o mais volátil. Se você mantivesse um contrato durante um dia médio, seu lucro / perda poderia balançar $ 2100 (2,1 pontos x $ 1000 / ponto). Isso torna uma escolha de mercado emocionante, mas não é recomendado para novos comerciantes ou comerciantes com pequenas contas (menos de US $ 5.000). Ver um gráfico de 1 minuto mostrará que há muitas oportunidades para entrar e sair dos negócios, pois o preço flutua ao longo do dia.

Os futuros de notas de tesouraria de 10 anos (ZN) são outra opção para os comerciantes do dia. O volume é decente, mas não tem alta como os futuros S & amp; P 500. O 10 anos também é menos volátil em termos de dólares em risco por contrato. Por exemplo, se você realizasse um contrato de 10 anos através de uma sessão de negociação típica, você poderia ver seu lucro / perda flutuar até US $ 740 (0,74 pontos x $ 1000 / ponto). Ver um gráfico de 1 minuto mostrará que há muitas oportunidades para entrar e sair dos negócios, pois o preço flutua ao longo do dia.

Eurodollar futures (GE) pode ser descartado como uma escolha comercial diária, a menos que você goste de um movimento muito lento. Durante uma sessão de negociação típica, o preço só pode se mover uma ou duas vezes, resultando em poucas oportunidades de lucro. Este é um mercado popular para comerciantes e instituições de longo prazo, e não comerciantes de dias. Veja um gráfico de 1 minuto deste contrato de futuros e você verá que não se move muito, não favorecendo negócios de dia.

Palavra final no melhor contrato de futuros para negociação diária.

Com base no volume, nas margens e nos movimentos, agora você tem algumas opções a considerar. Se você está começando, troque o E-Mini S & amp; P 500 ou a nota do Tesouro de 10 anos. Ambos produzem muito movimento e volume por dia, bem como margens comerciais de baixa jornada. À medida que você progride, você também pode considerar os futuros do petróleo bruto. Tem um volume ligeiramente inferior ao dos dois anteriores, é mais volátil e tem margens de negociação mais elevadas. Isso significa que você deveria ter uma conta maior para trocá-la. Os futuros do Eurodollar têm alto volume, mas não são um mercado comercial dia.

Agora que você sabe onde procurar, tire um gráfico intradía de cada um e veja o que alinha com suas estratégias o melhor.

4 dicas para criar uma estratégia de sucesso para comerciantes do dia do futuro.

Todos queremos ganhar e ser comerciantes de sucesso. Por que é que muitos de nós falhamos? Qual é a diferença entre os comerciantes que conseguem e aqueles que não? Não há uma única resposta, mas uma série de elementos que funcionam contra nós como comerciantes. Alguns deles são:

Emoções: incapacidade de aprender a controlar a emoção diante de perdas, ganhos, sorte e indecisão, o que leva a uma tomada de decisões precária. Timing: O timing do mercado é um fator que você deve dominar para se tornar um comerciante bem-sucedido. É aí que a maioria dos comerciantes cai no caminho. Capital: sob capitalização ou pressão externa para ganhar dinheiro. Nesta situação de fazer ou morrer, os comerciantes sentirão frequentemente que o mercado deve produzir lucros "regulares" e "consistentes" para eles ou eles serão colocados em um vínculo financeiro. Isso introduz questões de psicologia comercial e define um comerciante para o fracasso. Buscando o Sistema Dourado: Falha em manter um sistema. A maioria dos comerciantes geralmente leva algumas perdas e então eles começam a tentar mudar as coisas, ajustar as coisas e, em última análise, encontrar outra coisa. Eles pulam de um sistema para outro sem nunca aprender as regras e a metodologia do sistema. Eles pensam que podem encontrar um sistema de negociação sem falhas imediatamente, antes de darem ao sistema um teste real. O problema com isso é que não há sistemas de comércio "sem falhas" e, a menos que você realmente aprenda o sistema, você nunca encontrará sucesso.

Agora, quantos deles causaram estragos na sua negociação? Pessoalmente, provavelmente sou culpado de cometer todos esses erros em um ponto ou outro. Então, vamos nos concentrar em como evitá-los e criar um plano e estratégia para ajudá-lo a desenvolver um Futuro Day Trader bem sucedido.

Estou me concentrando no Futures, pois é aqui que passo a maior parte do meu tempo de negociação. Você pode ter ouvido algo disso antes, mas desta vez vai afundar. Vá em frente, diga a si mesmo. Desta vez, eu aplicarei o que eu ouço e aprendo. Ok, agora que você está pronto para absorver, estou pronto para ensinar.

Em primeiro lugar, escolha um mercado com o qual você gosta ou está familiarizado. Tenha em mente que deve ser um que se adapte ao seu estilo de comércio. Você precisa ter certeza de ter capital suficiente para negociar esse mercado também. Por exemplo, se você tiver uma conta de US $ 5.000, não deseja começar a comercializar o ES ou o Óleo, pois estão além de 2% de risco por negociação nesse tamanho de uma conta. O NQ ou Dow tem menor risco por ponto, então você e sua conta podem lidar com algumas perdas sem colocar você naquela montanha russa emocional.

Agora que você escolheu um mercado, você criou um plano. Se você não quiser criar um plano a partir do zero, existem vários recursos através do NetPicks para ajudá-lo. Você pode solicitar um de nossos comerciantes / treinadores, pedir ajuda adicional de um treinador ou acompanhar nas salas de comércio para desenvolver seu próprio plano com base no que é negociado na sala.

Você precisará testar este tradeplan você mesmo, mas parte do trabalho pode ser eliminado se você escolher ir com algo que você conhece funciona para outros. É melhor acompanhar o plano por pelo menos 6 meses. Isso lhe dará resultados antecipados, para que você saiba o que esperar quando você começar a negociar. É importante saber, quantas vitórias e perdas seguidas, seu mercado geralmente lhe dá, para que você possa estar preparado de forma mental e emocional para negociá-lo.

Em seguida, saiba como gerenciar seus negócios na plataforma, você estará negociando ao vivo. Desta forma, você pode fazer certos ajustes, como aperfeiçoar sua parada final. Lembre-se, troque seu plano e não se desvie disso. Se você pode executar 25 negociações seguidas sem erros, então você está pronto para negociar ao vivo.

Observe que eu disse 25 negociações sem erros, não disse 25 negociações sem perdas. Você terá perdas. Eles são parte da negociação. Espere e se acostume com eles. Isso aumentará sua confiança, fortalecerá suas emoções e mostrará que o sistema que você possui funciona. Você pode ver esses três passos, abordando todos os problemas acima.

Finalmente, é hora de negociar o plano no mercado ao vivo. Isso lhe dará a sensação do mercado. Você verá o quão rápido ele se move e como ele responde às notícias.

Agora, você cometeu erros, mas não deixe que eles o detenham. Aprenda com cada um. Diário depois de cada comércio e, em seguida, veja seus resultados e emoções enquanto você estava negociando. Você poupou um comércio porque não se sentiu bem sobre isso ou que esperava que o mercado fosse para o outro lado? Você pode pular um comércio se ele cair nos parâmetros de um filtro em seu plano de comércio, mas se você não sabe avançar, isso é um problema que você precisará trabalhar. Se você se encontrar fazendo muitos erros, então interrompa a negociação e reavalie o que está fazendo de errado e por quê. Fale com um treinador ou mentor. Todo mundo esteve onde você está agora e os treinadores da NetPicks estão aqui para ajudar você a ser bem-sucedido.

Em poucas palavras, quais são as chaves para se tornar um Futuro Day Trader bem sucedido ou realmente qualquer Day Trader? Faça estes passos para o coração e você será um comerciante melhor!

Tenha um plano, faça o teste do mercado e depois pratique até ter frio. Use esse plano e dados de retorno para ajudar a controlar suas emoções e psique. Se você sabe o que esperar do seu teste, o comércio real será fácil e muito menos emocional. Mantenha seu risco baixo e não use muita margem. Isso irá mantê-lo no jogo. Você poderá fazer o próximo comércio depois de algumas perdas para voltar positivamente ou pelo menos perto disso. Teste o sistema e conheça a porcentagem de vitória. Prove para si mesmo que funciona antes de arriscar um centavo. Finalmente, compartilhe seu sucesso e lições com outros. Volte para os outros, o sucesso gera sucesso!

Últimas publicações de NetPicks (ver todos)

5 Maiores equívocos sobre Bitcoin - 19 de janeiro de 2018 5 estoques para lucrar com durante a Craze Cryptocurrency - 15 de janeiro de 2018 Terminologia Cryptocurrency Decrypted - 7 de janeiro de 2018.

Deixe uma resposta Cancelar resposta.

Mais recente do nosso blog.

Testemunhos.

Tendo sido um cliente da NetPicks por algum tempo, sinto que tenho que dizer algumas coisas sobre o novo sistema SST. O sistema e todos os indicadores são muito fáceis de ver e aprender.

Top 4 erros que causam que os comerciantes de futuros falhem.

Um problema comum que muitos comerciantes de futuros enfrentam é que eles começam a operar, fazer alguns lucros decentes, então, de repente, eles encontram o que parece ser um fluxo interminável de perdas. Eventualmente, eles acabam perdendo seus lucros e comendo seu capital comercial enquanto eles lutam para tentar descobrir o que eles estão fazendo de errado. Para ter sucesso nos futuros de negociação, você deve saber quais são as armadilhas comuns e o que você pode fazer para lucrar com os diferentes mercados de futuros. Aqui estão os erros mais comuns dos comerciantes de futuros e o que você precisa fazer para ser um bom comerciante de futuros. (Para um fundo na negociação de futuros, certifique-se de verificar o nosso Tutorial de Fundamentos de Futuros)

[Embora os conceitos subjacentes sejam semelhantes, opções e futuros não são a mesma coisa. A principal diferença entre opções e futuros é que as opções dão ao titular o direito de comprar ou vender o ativo subjacente no vencimento, enquanto o detentor de um contrato de futuros é obrigado a cumprir os termos do contrato. Aperfeiçoe seu conhecimento de opções, desde a teoria básica até as estratégias de negociação avançadas, com o curso de opções de Investopedia Academy para iniciantes. ]

Erros comuns de troca de futuros.

Todos os comerciantes de futuros bem-sucedidos possuem um sistema que os ajudará a fazer melhores negócios e efetivamente manter as perdas ao mínimo. Essas estratégias foram desenvolvidas ao longo do tempo pelos próprios comerciantes ou em combinação com outros sistemas de negociação. Você pode melhorar suas chances de sucesso evitando os erros comuns que muitos fazem quando sua nova estratégia está começando a funcionar para eles. Esses incluem:

Não aderindo ao seu sistema.

Apenas quando uma estratégia de negociação está começando a ser promissora, muitos comerciantes se desviará ou abandonará o sistema que estão usando. Essa mudança significa que você não poderá avaliar o mercado sem emoção, levando a análises incorretas e, em última análise, a perdas. Em vez disso, quando você começa a ver sinais de uma mudança na tendência, você deve estar preparado para adaptar sua estratégia às condições de mudança. Isso lhe dá a flexibilidade para obter ganhos consistentes em qualquer tipo de mercado. (Saiba mais sobre sistemas, no nosso Tutorial de Sistemas de Negociação.)

O comércio de futuros (como todas as negociações) envolve um certo grau de risco, por isso é importante se proteger. Existem algumas maneiras de fazer isso, como usar uma venda ou comprar para limitar suas perdas a um nível confortável, ou usando estratégias de título como comprar coloca. Isso irá manter suas perdas ao mínimo enquanto maximiza seus lucros. (Para saber mais, leia a ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.)

Para negociar com sucesso, é necessária sua atenção total para poder ler e avaliar os mercados de forma eficaz. Às vezes, as distrações são inevitáveis, mas você sempre quer ter poucas distrações quanto possível quando você está negociando. Isso o ajudará a se concentrar corretamente, aumentando assim suas chances de negociações mais lucrativas.

Os mercados estão sempre mudando. Não importa o quão grande você acha que é como comerciante, sempre há uma nova idéia que pode ajudá-lo a melhorar seus resultados comerciais. Muitas vezes, os comerciantes ficam presos ao pensar que já sabem o suficiente e não estão dispostos a aprender nada novo. À medida que as condições do mercado mudam, esse tipo de comerciante é deixado para trás com nada para mostrar, mas perdas. No entanto, se você permanecer aberto a novas idéias, você poderá mudar com os mercados - e obter lucro de forma consistente, independentemente do que faça.

Como ser um comerciante melhor futuro.

Um bom comerciante de futuros é alguém que pode lucrar em qualquer tipo de condição de mercado. Os comerciantes vêm de diferentes origens e estilos de vida, mas a maioria dos bons comerciantes de futuros são:

Grandes comerciantes de futuros pensam por si mesmos. Eles seguem o que está acontecendo com eventos relacionados ao mundo, os mercados e outros fatores para tomar suas decisões comerciais. Em tempos de colapso dos preços, eles evitam o pânico e buscam caminhos para se beneficiar usando estratégias de baixa. Por outro lado, eles não se deixam levar pela ganância quando outros se sentem como se os preços continuassem aumentando sem uma correção inevitável. Evitar esse tipo de mentalidade de multidão permite que os melhores comerciantes de futuros se posicionem e lucrem no momento certo. (Confira os maiores investidores do mundo para aprender mais.)

Para ser um bom comerciante de futuros, você deve entender as análises técnicas e fundamentais. Quanto mais você for capaz de aplicar seu entendimento, melhor você irá detectar as oportunidades comerciais. Para fazer isso, você deseja aprender o máximo que puder sobre todas as diferentes formas de análise. Isso o ajudará a obter o conhecimento e a experiência necessárias para fazer melhores negócios. Embora isso possa parecer uma tarefa enorme, na realidade não é. Pode ser feito durante o seu tempo de lazer, lendo diferentes livros, revistas, visitando sites relacionados a futuros, observando as notícias e a negociação de papel (prática). (Leia nosso artigo relacionado Combinando Análise Técnica e Fundamental para saber mais sobre como fazer isso.)

Para continuar a aprender novas formas de negociação, considere ir a seminários ou outros eventos onde você possa interagir com outros comerciantes e aprender a aceitar e usar novas idéias. Isso permite que você aprenda com os erros de outros comerciantes, o que significa que suas chances de ter negócios mais bem sucedidos aumentam.

Quando você está negociando futuros, a informação é a chave. Você quer certificar-se de que você tem a capacidade de fazer negócios 24 horas por dia, ter cotações em tempo real, software para ajudá-lo a analisar os mercados rapidamente e poder receber execuções rápidas. Com essas ferramentas, você poderá reagir rapidamente às mudanças nas condições do mercado.

Ser um bom comerciante de futuros significa ficar informado. Informe-se sobre diferentes formas de análise, diferentes estratégias e aprenda com os erros dos outros. Confie em sua estratégia bem pesquisada e sua diligência irá pagar. Ao seguir estes princípios simples, você está aumentando suas chances de ver mais lucros e menos perdas nesses mercados desafiadores e gratificantes. (Para obter dicas adicionais para se tornar um ótimo comerciante, leia nosso artigo relacionado, Patience Is A Trader's Virtue.)

Trader discute sua melhor estratégia de troca de dia.

O comerciante do dia bem sucedido compartilha como ele veio com sua melhor estratégia comercial do dia, o que é e como ele negocia.

Eu, Cory Mitchell, me juntei hoje pelo comerciante Marcello Arrambide. Em 2018, depois de ter negociado durante quase uma década, fui apresentado ao Marcello e à Day Trading Academy (DTA), e não havia muito, pensei que poderia aprender. Eu estava errado. Marcello e sua equipe levam a negociação para outro nível, tanto em termos de abordagem psicológica do mercado, suas estratégias, como eles formam expectativas sobre o movimento do mercado e, finalmente, como eles implementam entrar e sair dos negócios.

O que eu gostei é que sua abordagem é baseada em conceitos simples que se baseiam um no outro. Enquanto eles trocam outros mercados, eles se concentram principalmente na negociação de futuros E-mini S & amp; P 500 (ES). Sua principal ferramenta é a & # 8220; Congressive & # 8221; método de negociação.

Devo ressaltar que esse método NÃO é estático. Não é apenas comprar em luzes verdes ou vender em luzes vermelhas. Marcello e sua equipe ensinam os comerciantes a adaptar e alterar a estratégia para mudar as condições do mercado, filtrar negócios e ultrapassar a estratégia básica para alcançar um desempenho consistente no dia-a-dia. Esta & # 8220; adaptação & # 8221; é um trabalho árduo. Não é para todos, porque significa que você está constantemente analisando novas informações à medida que elas estão disponíveis, o que pode ser um pouco cansativo. Eu faço o mesmo quando troco, então eu sei o quanto é necessário energia mental. Mas é possível ter sucesso nisso, e acredito que é a maneira mais consistente de negociar.

A maioria dos novos comerciantes quer algo simples, como comprar quando o preço toca uma média móvel. Bem, a negociação não é fácil. A negociação leva muito trabalho e adaptação constante, e este método não é exceção. Ele ganhou o trabalho fora da caixa; o comerciante sempre precisa aplicar alguma subjetividade, e isso significa que os resultados variam de comerciante para comerciante, significativamente. Saímos do que colocamos.

O curso do Congresso custa alguns milhares de dólares. Isto é principalmente devido ao coaching individualizado com o curso. Se você está procurando um sólido método de negociação e orientação, este curso pode ser um ajuste para você.

Perguntei recentemente a Marcello sobre a estratégia de negociação do dia. Esta entrevista foi originalmente realizada em 2018, e com base em discussões mais recentes, alguns novos materiais foram adicionados.

Cory: Marcello, eu conheço você e o comércio DTA mais do que apenas futuros, mas seu foco está na negociação de futuros & # 8230, por que isso? Para aqueles que não estão familiarizados com o E-mini S & amp; P 500, você poderia nos contar um pouco sobre isso e por que você diz aos novos comerciantes que se concentrem neles primeiro?

Marcello: Obrigado pela entrevista Cory, é sempre um prazer falar com outros comerciantes. Na verdade, comecei minha carreira comercial com os futuros de Russell 2000 há mais de 12 anos, antes de mudar para a ICE Exchange. Foi quando fui apresentado ao E-mini S & amp; P 500. Os mercados de futuros têm várias vantagens em relação a outros mercados, e as barreiras à entrada também são mínimas.

Os estoques, por exemplo, exigem muito trabalho de casa, como a triagem (passando por listas de estoques para ver o que tem volume e o que está em movimento) e os estoques também têm uma enorme barreira à entrada devido à regra de negociação do dia do padrão (PDT). A regra PDT afirma que um comerciante precisa de pelo menos US $ 25.000 para o comércio do dia. Com o E-mini S & amp; P 500, você pode começar o dia comercial com apenas US $ 1.000 (embora seja recomendado com US $ 2000 ou $ 3000 +).

Com essa quantia de dinheiro, nossos comerciantes da Day Trading Academy conseguem uma média de US $ 50 a US $ 100 por dia.

Além disso, uma vez que os futuros são um "mercado de especuladores", não há restrições para o curto prazo, como ocorre com o mercado de ações.

A última & # 8211; e provavelmente a coisa mais importante & # 8211; é que o E-mini S & amp; P 500 (ES) é o mercado mais comercializado do mundo para comerciantes de jornais profissionais. O Forex é o maior mercado do mundo, mas o ES é um excelente mercado comercial para comerciantes novos e profissionais. Isso significa que, embora existam bons movimentos e volatilidade, é mais fácil para os iniciantes aprender a trocar.

Cory: A estratégia do Congresso é a sua principal estratégia comercial, mas é bastante simples e não usa muitos indicadores (usa um casal). Você pode explicar sua abordagem quando chegar à estratégia? O que você queria, e quais os problemas que você queria eliminar, que você pode ter encontrado com outras estratégias comerciais?

Marcello: A maior parte do dia, a indústria comercial baseia-se em excelentes técnicas de vendas e programas extravagantes. A verdade é que o dia de negociação é bastante chato. Não se trata de usar indicadores específicos ou software com todas as cores do arco-íris. Indicadores e software baseiam-se no & # 8220; atraso & # 8221; ação de preço; eles reorganizam a ação de preço e depois nos mostram o que o preço fez no passado.

O conceito por trás da Estratégia de Negociação do Congresso era manter as coisas simples e ser capaz de se adaptar ao mercado à medida que ele muda. O congresso representa uma ação conservadora e agressiva. Ao não prestar atenção aos indicadores e aos softwares, podemos prestar atenção ao importante, o mercado [que é uma ação de preço]. Podemos nos adaptar e ganhar dinheiro quando o mercado não está se movendo bem, sendo conservador e sendo agressivo quando o mercado está se movendo muito bem e tendendo. Chamamos isso de negociação baseada em estrutura e não de negociação baseada em regras. Somos capazes de ensinar as pessoas a entender o que o mercado está fazendo em vez de o encobrir com indicadores e softwares.

Queríamos tornar o processo tão simples quanto possível para aprender e também permitir que as pessoas troquassem de maneira que se sintam confortáveis. Não há uma "melhor estratégia de troca do dia" que se adapte a todos. Todos são diferentes; alguns são mais agressivos ou conservadores do que outros. Ao ser capaz de entender o mercado e mantê-lo simples, todos podem negociar e ganhar dinheiro da maneira que se sentem à vontade. Essa é a melhor estratégia de negociação do dia para eles e # 8230; mas não é exatamente o mesmo para todos.

Em última análise, queremos que as pessoas possam negociar se o mercado é tendencial, variável, volátil ou sedativo.

Eu incluí um par de meus gráficos passados, mostrando a capacidade de se adaptar se o mercado está variando ou tendendo. Eu escolhi esses exemplos porque um dia estava tendendo, mas tinha movimentos bastante suaves, enquanto o outro dia tinha movimentos variados e erráticos. Nestes dias, ambos acabaram sendo bastante lucrativos. Isso ganhou sempre aconteceu. Cada método também tem dias perdidos. [Nota: Eu não negociei futuros de ES por algum tempo, como eu balancei e dia comércio de ações e moedas em vez disso. Esses gráficos são de volta nos meus dias de ES e meus gráficos são configurados quantos comerciantes do DTA os possuem.] Os meus negócios de balanço ou negociações de dia de ações / divisas geralmente seguem a mesma idéia.

Olhando para esses gráficos, você verá todas as coisas que você provavelmente teria feito de forma diferente. Mas, em tempo real, só podemos basear nossas decisões em nossas próprias percepções e análises nesse momento exato. Isso vai variar de acordo com a pessoa, com base no que eles praticam e na sua maquiagem psicológica. Assim, apesar de termos negociado a mesma estratégia, poderíamos acabar levando diferentes negócios, ou entrar ou sair em lugares ligeiramente diferentes.

5 de janeiro de 2018. Trending Day.

14 de janeiro de 2018. More Rangey Day.

Alguns comerciantes defendem a implementação de uma estratégia exatamente o mesmo a cada vez: uma vez que uma parada ou um alvo está configurado, toque-o, por exemplo. Esta é uma abordagem muito rigorosa baseada em regras. Você ensina a negociação com base nas diretrizes do & # 8220; & # 8221; o que permite aos comerciantes alguma flexibilidade na utilização da estratégia em diferentes ambientes de mercado. Por que você defende essa abordagem e quais são as vantagens em relação ao modelo rígido baseado em regras?

Todos se inclinam para negociações baseadas em regras porque acham que será mais fácil aprender dessa maneira. Que, em alguns aspectos, tem mérito, mas de outras maneiras, pode causar muitos danos ao desenvolvimento de um comerciante. O problema é que o mercado nem sempre se move da mesma maneira. Ele muda rapidamente e as mesmas "regras" podem não funcionar no mercado de amanhã.

A idéia por trás de uma estrutura / diretrizes, em vez de regras rígidas, é que somos capazes de nos adaptar ao que o mercado está fazendo. Também podemos confiar em nós mesmos em vez de empresas que vendem indicadores e softwares. Não precisamos pagar por mais licenças de software ou ter medo de que um serviço de sinal saia do mercado. Ao entender o que o mercado está fazendo, temos confiança em que podemos nos adaptar e continuar sendo lucrativos.

Seguir um conjunto rígido de regras não nos permitirá mudar se o mercado mudar. Outro grande problema é que a maioria das pessoas não consegue se sentir confortável porque tem que seguir as regras de outra pessoa. [Cory: usei os conceitos básicos do DTA e os combinei com métodos que já estava usando e como eu gosto de trocar.] A maioria de nós é diferente; o que gostamos de comer, como gostamos de vestir, onde gostamos de sair, etc. Não seria inteligente ter todos aprendendo a trocar da mesma maneira exata. Em vez de ter um guru que ensina a todos como ele negocia, temos um exército de comerciantes que tem diferentes estilos e tolerâncias de risco. Nossos principais comerciantes, como os chamamos, ajudam a continuar desenvolvendo a estratégia e também ajudar todos os nossos comerciantes. Ao entender o que o mercado está fazendo e combinar todos com um comerciante mestre que tenha o mesmo estilo (e / ou personalidade como você), você tem uma probabilidade de sucesso muito maior.

Concordo. Meus próprios métodos são baseados em diretrizes. Isso deixa um pouco de subjetividade na estratégia, o que significa que, apesar de eu e centenas de leitores estarem usando as mesmas estratégias, nós ganhamos acabar tomando exatamente os mesmos negócios. E isso é uma coisa boa! No entanto, se todos praticarmos com dificuldade sobre como CADA implementar o método, ainda podemos ser lucrativos.

Qualquer outra coisa que você gostaria de adicionar sobre negociação ou a estratégia de negociação do dia que você usa?

Eu acho que uma das coisas mais importantes é que a estratégia está sempre mudando. Muitas pessoas me perguntam antes de se juntarem ao programa se a estratégia for obsoleta depois que tantas pessoas começarem a usá-lo. Eu sempre respondo que, uma vez que baseamos nossas decisões na estrutura e no comportamento do mercado, nossas decisões estão sempre se adaptando ao que o mercado está fazendo. É precisamente o que ensinamos a todos: como se adaptar e continuar a fazer lucros consistentes do mercado.

Outra coisa que nos torna diferentes é que estamos no processo de lançar nosso próprio fundo de hedge para dar aos nossos comerciantes a capacidade de negociar contas financiadas por investidores. Nós acreditamos em nossa estratégia tanto que realmente colocamos nosso dinheiro onde nossa boca é: nós financiamos comerciantes. Isso também faz parte do processo de aprendizagem, pois muitos comerciantes realmente melhoram enquanto continuam a ensinar e ajudar os comerciantes mais novos no programa. É um processo interminável, porque no final do dia ... negociar para nós é um estilo de vida, não é uma profissão.

Os potenciais comerciantes do dia podem ver sua estratégia comercial em ação, de graça? Se eles quiserem aprender mais, onde eles podem descobrir mais sobre o dia de negociação de futuros e o que o DTA tem para oferecer?

Uma vez que estamos agora a abrir o dia centros comerciais em todo o mundo, temos o nosso programa em espanhol, inglês e português. Temos aulas ao vivo todas as semanas, onde um dos nossos comerciantes mestres fala sobre o mercado, ao vivo.

Muitas vezes, temos uma aula gratuita gratuita aberta ao público às quartas-feiras, onde eu falo especificamente sobre como olhamos para o mercado e fornecemos análise de mercado ao vivo.

No programa de treinamento, oferecemos suporte com as recapitulações diárias do mercado que mostram todos os negócios válidos (com base na estratégia básica, como os comerciantes progridem, exercem liberdade na tomada de negócios complementares ou evitam negócios), críticas personalizadas e comentários para ajudar os comerciantes a melhorar suas habilidades e Todos têm acesso a nossa comunidade única de comerciantes principais.

Visite nosso site na TheDayTradingAcademy para obter um pouco mais de informações sobre o que fazemos e como o fazemos.

Nota dos editores: Penso que a estratégia de negociação do dia principal do DTA & # 8217; é boa, pois troco de maneira muito similar. Mas esta não é realmente uma estratégia, é mais uma maneira de analisar e ver o mercado. Isso significa que vai demorar muito para dominar.

Como Marcello ressalta, não existe uma estratégia comercial melhor dia que funcionará para todos, porque o que funciona para uma pessoa pode não ser correto para outra. A estratégia DTA básica é uma boa base, mas se você seguir os sinais cegamente você perdeu o ponto. O objetivo é tomar os conceitos fundamentais e torná-los próprios. Você precisa praticar como você implementará os conceitos principais e # 8211; e quando você obtê-lo, você terá sua própria versão da melhor estratégia comercial do dia.

Por Cory Mitchell, CMT.

5 pensamentos sobre & ldquo; Trader discute a sua melhor estratégia de negociação do dia e rdquo;

Você respondeu ao Jason que você passou pelo curso e pensou que era bom e # 8221; & # 8211; Você realmente troca com base no curso DTA? Você troca apenas uma hora por dia? Como estão os lucros? Ele compartilhou com você quais são seus retornos ou seus alunos? Pergunto tudo isso porque vejo muitas críticas / odiar on-line para ele e seu programa.

Eu só dia comércio por 1 a 2 horas por dia. Eu raramente troco futuros, porém. Eu prefiro o forex, no qual eles não se concentram em nada. Eu acho que gostei do seu curso porque sua estratégia básica é muito semelhante à minha. Então, eu incorporei algumas coisas que aprendi com os meus próprios métodos. O comércio ainda não é estático. Você pode simplesmente aprender alguns indicadores e esperar ganhar dinheiro. Cada dia é diferente, então o objetivo é aprender uma estratégia adaptável o suficiente para negociar em quase todas as condições do mercado (e para poder dizer quando as condições são ideais para a negociação, sabendo quando não negociar é tão importante quanto os negócios realizados). Eu acho que é aqui que a maioria das pessoas se aborrece & # 8230; eles pensam que se eles paguem por um curso seu trabalho é feito e os lucros virão. O que não é verdade. Negociar é um processo bastante constante de estratégias de ajustes adequados para acomodar as condições atuais.

Não sei o que são os retornos do professor DTA. Nem eu me importo. A informação foi boa, então é então até o indivíduo para utilizá-lo efetivamente. O meu desempenho depende de mim, não de mais ninguém. São os meus retornos que me importam, e não os seus. Eventualmente, todos os comerciantes devem assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Mas a maioria das pessoas não gosta de assumir a responsabilidade, de modo que é a queda da maioria dos comerciantes. Eles não conseguem se auto-refletir e aprender com seus erros. É mais fácil culpar alguém.

Dito isto, pegue todos os comentários que você leu na conta. Se você não pensa que o programa é ideal para você, não o compre. Simples assim. Encontre uma educação que se alinha com o que procura, ou simplesmente estude sozinha. Você não precisa seguir o método de outra pessoa, basta estudar seus gráficos e criar o seu próprio. Foi assim que comecei em 2005 e # 8230 e ainda é como eu troco. Se eu ver algo que parece interessante, teste-o para mim e faça o meu próprio (não uso simplesmente o método de outra pessoa), adaptando-me ao meu próprio estilo de negociação, mercados e comércio prazos.

O que você pensa sobre isso? jltrader / 2018/01/23 / the-wandering-scammer-marcello-arambide.

Passei por seu curso. Achei que era bom. Eu sei que muitas pessoas não gostam de Marcello, pois ele se mostra bastante arrogante nas mídias sociais.

Eu não posso falar para os outros, mas, quanto ao curso, a informação é boa (como acontece com todas as negociações, as pessoas precisam colocar o trabalho para aprender, também manipulam sua própria psicologia se esperam serem bem-sucedidas) . O preço é alto, porém, isso também é outro problema para muitas pessoas.

Muito bom conceito.

Publique seus comentários ou perguntas bem-rastreados: cancele a resposta.

Obter alertas pós-publicação.

Categorias.

Postagens recentes.

Top Posts & amp; Páginas.

Feed do Twitter.

Obtenha idéias comerciais! Tutoriais Pro Trading E-mail gratuito e acessível nos fins de semana.