Perigos de opções de negociação

Benefícios & amp; Riscos de negociação de opções.
Você pode estar se perguntando - por que um investidor quer se envolver com opções complicadas, quando eles poderiam simplesmente sair e comprar ou vender o patrimônio subjacente? Há uma série de razões, tais como:
Um investidor pode lucrar com as mudanças no preço de mercado de um patrimônio líquido sem ter que realmente colocar o dinheiro para comprar o capital próprio. O prémio para comprar uma opção é uma fração do custo de compra do patrimônio de forma definitiva. Quando um investidor compra opções em vez de um capital próprio, o investidor deve ganhar mais por dólar investido - as opções têm "alavancagem". Exceto no caso de venda de chamadas ou puts descobertas, o risco é limitado. Nas opções de compra, o risco é limitado ao prémio pago pela opção - não importa o quanto o preço real das ações se desvie adversamente em relação ao preço de exercício.
Dado esses benefícios, por que todos não queriam investir com opções? As opções possuem características que podem torná-las menos atraentes para certos investidores.
As opções são investimentos muito sensíveis ao tempo. Um contrato de opções é por um período curto - geralmente alguns meses. O comprador de uma opção pode perder seu investimento inteiro mesmo com uma previsão correta sobre a direção e a magnitude de uma determinada mudança de preço se a mudança de preço não ocorrer no período de tempo relevante (ou seja, antes da expiração da opção). Alguns investidores estão mais confortáveis ​​com um investimento de longo prazo gerando renda contínua - uma estratégia de investimento "comprar e manter". As opções são menos tangíveis do que alguns outros investimentos. Os estoques oferecem certificados, assim como os Certificados de Depósito bancários, mas uma opção é apenas um investimento "livre de entrada" sem um certificado de propriedade em papel.
As opções não são adequadas para cada investidor e são justas para os outros. As opções podem ser arriscadas, mas também podem proporcionar oportunidades substanciais para lucrar com aqueles que usam este instrumento financeiro muito flexível e poderoso.
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Riscos envolvidos com opções de negociação.
Na nossa introdução à negociação de opções, já fornecemos uma explicação detalhada sobre quais opções são e o que elas envolvem, além de uma visão geral de todas as vantagens. Se você está considerando seriamente essa forma de negociação como parte ou a sua estratégia de investimento, esses tópicos básicos são importantes para saber.
Também é aconselhável que, antes de começar, você também entende algumas das desvantagens das opções de negociação e dos riscos envolvidos.
Com qualquer forma de investimento, seu capital está em risco até certo ponto, assim que você o investir, e a negociação de opções não é diferente. Embora existam várias maneiras pelas quais você pode limitar seu risco, por meio do uso das estratégias de negociação apropriadas, por exemplo, existem certos riscos diretos e indiretos que você realmente deveria estar ciente. Nesta página, fornecemos mais detalhes sobre isso, cobrindo o seguinte:
Perdas potenciais na negociação de opções.
Uma das muitas razões pelas quais os investidores optam por trocar opções é devido à flexibilidade e versatilidade que oferecem e à ampla gama de estratégias que podem ser utilizadas. Em particular, existem várias estratégias que podem ser usadas para limitar o risco de assumir uma posição ou reduzir os custos iniciais de assumir uma posição.
Com algumas das estratégias de risco limitadas, é possível entrar em um comércio e saber exatamente qual é a perda potencial máxima, o que pode ser muito útil ao planejar negócios. No entanto, a negociação de opções é amplamente considerada como de alto risco e certamente é possível fazer perdas significativas. Obviamente, quanto mais você aprender e quanto mais experiência você tiver menos chances de fazer perdas catastróficas, mas mesmo os comerciantes experientes podem cometer erros e é importante saber que tipo de riscos você está exposto.
Uma grande vantagem que muitas vezes é mencionada é o fato de que você pode usar alavancagem para efetivamente multiplicar o poder do seu capital. Por exemplo, se você comprou US $ 1.000 de opções de compra com base em ações da Empresa X, então você poderia suportar lucros muito maiores. Se esse estoque subisse, então você deveria investir diretamente esses US $ 1.000 no estoque.
No entanto, o outro lado disso é se o estoque caiu em valor, ou mesmo permaneceu o mesmo, suas opções de compra podem acabar sem valor e você perderia seus $ 1.000 inteiros. Se você tivesse comprado o estoque, em vez disso, você perderia apenas todos os $ 1.000 se a Empresa X fosse quebrada. Isso destaca um grande risco, que é possível que opções que você compra expiram sem valor, o que significa que você perde qualquer coisa que você tenha investido nesses contratos.
Igualmente, ao escrever opções, você pode perder grandes somas de dinheiro se a segurança subjacente se mover dramaticamente no preço em uma direção desfavorável. Há etapas que você pode tomar para limitar perdas, como usar ordens de stop loss ou criar spreads, mas é vital que você esteja ciente das potenciais perdas que você pode incorrer em comprar contratos ou escrevê-los.
Complexidades da negociação de opções.
A própria natureza das opções de negociação e as complexidades envolvidas são um risco em si. Embora não seja realmente tão difícil entender o básico, alguns aspectos do comércio de opções e as estratégias que você pode usar são muito mais complicadas. É um erro bastante comum para os investidores, e particularmente os iniciantes, não entenderem completamente o que estão fazendo e isso pode ser um erro bastante perigoso.
Você pode superar esse risco aprendendo o máximo possível, incluindo os tópicos avançados, e apenas usando estratégias com as quais está completamente familiarizado. É muito fácil adivinhar o que você está fazendo e por que, e isso é algo que você realmente deve tentar evitar. O conhecimento lhe dará confiança.
Liquidez das opções.
A negociação de opções é muito mais comum do que costumava ser, com o aumento do número de investidores envolvidos, mas ainda pode haver algumas questões com liquidez de certas opções. Porque há tantos tipos diferentes, é bem possível que qualquer opção particular que deseja trocar só possa ser trocada em volume muito baixo.
Isso pode apresentar um problema, porque pode dificultar a realização dos negócios exigidos aos preços corretos. Não é um problema importante se você estiver negociando em volumes muito pequenos ou apenas negociando as opções mais populares, mas para aqueles que comercializam grandes volumes ou menos opções convencionais podem criar riscos adicionais. As trocas costumam usar fabricantes de mercado para garantir certos níveis de liquidez, mas isso não remove o problema completamente.
Custos das Opções de Negociação.
Estreitamente ligado à liquidez de algumas opções, estão os custos envolvidos na negociação. O preço de um contrato de opções é sempre cotado nas bolsas com um preço de oferta e um preço de pedido. O preço da oferta é o preço que você recebe para escrevê-los e o preço do pedido é o preço que você paga para comprá-los.
O preço de venda é sempre maior do que o preço da oferta, e a diferença entre esses dois preços é conhecida como o spread de oferta, ou o spread. O spread é basicamente um custo indireto das opções de negociação, e quanto maior o spread, mais esses custos aumentam. A falta de liquidez geralmente levará a spreads maiores, e esse é outro risco potencialmente significativo.
Os custos diretos das opções de negociação também podem ser superiores a outras formas de investimento: especificamente as comissões cobradas pelos corretores. Tais custos são uma parte inevitável de qualquer tipo de investimento, e sempre devem ser tidos em conta em qualquer plano comercial que você prepara. A razão pela qual eles são particularmente relevantes para negociação de opções é que a maioria das estratégias envolve a criação de spreads.
Criar um spread de opções envolve a inserção de duas ou mais posições em diferentes opções baseadas na mesma segurança subjacente. Existem muito bons motivos para criar esses spreads, mas o fato é que assumir múltiplas posições efetivamente em um único comércio resulta em maiores comissões.
Time Decay.
Outro risco inevitável é o efeito da decadência do tempo. Todas as opções possuem algum tipo de valor de tempo para eles, e, normalmente, quanto mais tempo eles têm até expirar, maior será o valor do tempo. Portanto, as opções que você possui sempre estarão perdendo um pouco de seu valor à medida que o tempo passa. Claro, isso não significa que eles sempre diminuem o valor, mas a queda do tempo pode afetar negativamente o valor de qualquer opção que você espera.
Você pode ler mais sobre a degradação do tempo aqui.
Existem alguns investidores que estão conscientes dos riscos envolvidos nas opções de negociação e, por isso, decidem evitar opções como veículo de investimento. O simples fato é que não é para todos; É uma maneira relativamente única de investir e há certas armadilhas e desvantagens.
No entanto, nenhuma forma de investimento é sem suas desvantagens e também há muitas razões pelas quais as opções de negociação são uma boa idéia. Há certamente muitos investidores que ganham muito dinheiro com isso e é perfeitamente possível que alguém o faça. Se você está pensando em se envolver, sua decisão deve realmente ser baseada em saber se as vantagens das opções de negociação superam os riscos envolvidos em sua visão.
Se você sente que as opções de negociação são para você, então a próxima coisa que você precisa saber é onde você pode comprar, vender e escrever opções. Para obter mais informações sobre este assunto claramente importante, leia a próxima página nesta seção: Onde trocar opções.

Perigos de opções de negociação
Por exemplo, se você comprou opções em um monte de 100 ações avaliadas em US $ 30,00 cada, você pode pagar US $ 1,50 por ação. Isso faria seu investimento total de US $ 150,00 em vez de US $ 3000,00 que você precisaria investir para comprar as ações.
Para discutir os riscos de troca de opções, deixe-se concentrar nas opções de chamadas. As opções de chamadas aumentam de valor quando o preço da ação subjacente aumenta. No entanto, eles aumentam a uma taxa percentual mais elevada do que o preço das ações.
Se o valor da ação aumentar durante o período do contrato, você pode obter lucro. Você pode perceber esse lucro, exercitando suas opções (comprando as ações que você tem direito de comprar em uma taxa inferior ao mercado e depois vendendo mais), ou vendendo as opções a um preço mais alto do que o que pagou para eles. O limite para o lucro que você pode fazer é limitado apenas pela quantidade de movimento no preço de mercado do estoque subjacente.
Uma vez que os riscos de negociação de opções são restritos ao custo das opções, independentemente de quanto o preço das ações subjacentes cai, você não pode perder mais do que o investimento do prêmio, que é uma fração do que você teria pago para comprar as ações. Com o exemplo acima, se você comprou as ações e depois elas caíram 50% em valor, você estaria olhando uma perda de $ 1500.00. Este é 10 vezes mais do que o custo do prémio que você teria pago se você comprou as opções.
Embora a limitação de risco seja importante considerar, é claro que o ponto inteiro de opções de compra é ganhar dinheiro. Com isso em mente, quando você investir, você obviamente fará isso na expectativa de que o preço das ações aumentará e que suas opções irão lucrar.
No entanto, no comércio especulativo (investindo com base na sua previsão de que maneira os preços do mercado irão), há sempre a chance de que as coisas não vão como você espera.
Sabendo que os riscos de negociação de opções estão limitados a um investimento muito menor do que comprar o número equivalente de ações, enquanto ao mesmo tempo o potencial de lucro é ilimitado, ajuda a fazer opções de negociação uma escolha de investimento muito valiosa.
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INFORMAÇÃO GERAL.
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Compreender o risco de opções.
Como trocar opções.
Por Beth Gaston Moon, Contribuidor do InvestorPlace.
Ao entender o risco, você pode se tornar um comerciante melhor e mais lucrativo.
Muitos investidores ficam entusiasmados com as opções de negociação porque amam a alavanca que é possível quando um investimento vai bem. Enquanto os investidores em ações podem fazer retornos de 10% ou 20% em ações, opções agressivas, os investidores poderiam potencialmente obter um retorno de 1.000% na mesma quantidade de tempo.
Esses tipos de retorno são realizáveis ​​devido à alavancagem oferecida pela negociação de opções. O comerciante de opções experientes reconhece que ele ou ela pode controlar um número igual de ações como investidor de ações tradicional por uma fração do custo.
Os comerciantes menos experientes podem não perceber a alavancagem que eles já exercem e decidir gastar tanto dinheiro quanto gastariam para estabelecer uma posição de estoque comprada e investir tudo em uma enorme posição de opções. Por exemplo, em vez de gastar US $ 3.000 para comprar 100 ações da MSFT em US $ 30, pode gastar US $ 3.000 em opções de MSFT. Com a negociação de opções, ninguém precisa gastar assim. Um enorme benefício das opções de negociação está limitando o risco de uma pessoa, não a multiplicando, como isso faria.
Uma boa regra geral para usar não é investir mais de 3% a 5% de seu portfólio em qualquer comércio. Por exemplo, se você tivesse uma carteira comercial de US $ 25.000, você usaria apenas US $ 750 a US $ 1.250 por negociação.
As opções de negociação não são apenas sobre o risco de negociação para uma recompensa igual. Em vez disso, seu objetivo é ganhar uma vantagem de comerciante profissional e rsquo; s. Você deve procurar reduzir o risco através de uma seleção cuidadosa das oportunidades de investimento e, ao mesmo tempo, capturar retornos maiores. Haverá perdas, com certeza. Mas, em última análise, o objetivo de cada comerciante é mudar a proporção de vencedores para perdedores para favorecer retornos de portfólio fortes e rentáveis.
Qualquer investimento traz uma certa quantidade de risco. Opções de investimento assumem maior risco, então você deve se certificar de que compreende os prós e os contras das estratégias que está considerando antes de começar a negociar ativamente.
Sem entrar em uma discussão sobre os gregos (por exemplo, delta, theta, gamma), os riscos descritos abaixo estão entre os mais comuns nas opções de investimento. Quando você abre uma conta de negociação de opções, você receberá um guia completo de riscos de negociação de opções de seu corretor.
Tempo Isn & rsquo; T Necessarily Em Seu Lado.
Todas as opções expiram & mdash; mais no valor zero. Ao contrário do investimento em ações, o tempo não é seu amigo quando você está segurando opções longas. Quanto mais perto uma opção chegar ao vencimento, mais rápido o prêmio na opção se deteriora.
Esta deterioração é muito rápida e acelera nos últimos dias antes da expiração. Como investidor de opções, você deve investir apenas um valor em dólares que você está perdendo confortável, porque você poderia perder tudo.
Há três coisas que você pode fazer para colocar o tempo do seu lado:
&touro; Compre opções no dinheiro (ou perto do dinheiro).
&touro; Opções comerciais com datas de validade que abrangem confortavelmente a oportunidade de investimento.
&touro; Compre opções em um ponto em que você acredita que a volatilidade é de baixo preço e as opções de venda quando acredita que a volatilidade é muito alta.
Os preços podem se mover muito rapidamente.
Como as opções são investimentos altamente alavancados, os preços podem se mover muito rapidamente. Os preços das opções, ao contrário dos estoques, podem se mover por quantidades pesadas em minutos ou segundos, em vez de horas ou dias.
Dependendo de fatores como o tempo até a expiração e a relação do preço das ações com o preço de exercício da opção, os pequenos movimentos em um estoque podem se traduzir em grandes movimentos nas opções subjacentes. Então, como um investidor de opções pode ganhar dinheiro a menos que ele assista o preço das opções em tempo real o tempo todo?
Resposta: você deve investir em oportunidades onde você acredita que o potencial de lucro é tão robusto que o preço pelo segundo não será a chave para ganhar dinheiro. Em outras palavras, vá após grandes oportunidades de lucro, então haverá uma grande recompensa mesmo se você não for preciso em sua venda.
Além disso, faça tudo o que puder para estruturar a compra de opções usando os preços de ataque e os meses de vencimento, de modo que grande parte desse risco seja reduzido. Dependendo da sua tolerância ao risco pessoal, você também pode considerar fechar suas negociações de opção com tempo suficiente antes da expiração, o valor do tempo não está deteriorando de forma tão dramática.
As perdas podem ser substanciais nas posições curtas nuas.
Como curto prazo, as opções de curto prazo (ou seja, as opções de venda sem cobertura do posto através de outras opções ou de ações) podem levar a perdas substanciais e até ilimitadas.
Desculpas curtas nas opções significa que você vende uma venda ou uma chamada por si só, sem obtê-la com dinheiro ou outra posição de estoque ou opção. Você pode estar se perguntando como mais você poderia vender uma ligação ou uma ligação. Muitos investidores preferem vender puts ou chamadas em combinação com estoque ou com outras opções. Isso remove o risco potencialmente ilimitado do & ldquo; naked & rdquo; colocar ou ligar que está sendo vendido. A seção de chamadas cobertas abaixo é um exemplo desse tipo de estratégia.
Embora muitos usem a palavra & ldquo; short & rdquo; para descrever as opções de venda para abrir, ela não é exatamente a mesma estrutura que curte um estoque. Quando você abre um estoque, você vende ações emprestadas. Em algum momento do futuro, você deve devolver o estoque ao seu dono (geralmente por meio de seu corretor). Com opções, você não pede qualquer garantia. Você simplesmente assume as obrigações associadas às opções de venda em troca do pagamento do prêmio.
O que torna as opções de curto-circuito nua (que também é conhecida como volatilidade de venda) é tentadora de ter uma fonte constante de ganhos. Grande parte do mundo do investimento profissional já registrou ganhos de opções de venda, já que as ações subjacentes foram menos voláteis do que o que suas opções premium estavam implicando.
Por exemplo, se vendemos o 12-strike May-em-dinheiro que a Ford colocou na Ford Motor (NYSE: F) e cobrava 58 centavos, manteríamos esse prêmio se o estoque permanecesse acima de US $ 12 por ação até o vencimento de maio. A posição curta atinge o seu potencial potencial máximo se a Ford se mover mais alto, permaneça colocada, ou mesmo cai ligeiramente para a greve 12. Na maioria das vezes, as ações não se movem tanto quanto os investidores esperam.
Existe uma diferença importante entre vender para abrir uma chamada nua versus uma colocação nua. Quando você vende uma chamada nua, seu risco teórico é infinito. Você está no gancho para a diferença entre o preço de exercício e o valor que o estoque se move acima desse preço. Porque não há um limite para quão alto um estoque pode trocar, sua perda potencial é infinita.
No entanto, quando você vende para abrir uma roupa desnuda, sua perda máxima é a diferença entre o preço de exercício e zero. O risco de uma venda nua vendida é o mesmo risco de queda que possuir o estoque subjacente ao preço de exercício. Em outras palavras, as ações não podem negociar abaixo de US $ 0, então sua perda potencial é limitada, porém, para algumas ações de alto preço, uma queda de US $ 0 pode parecer praticamente ilimitada.
A venda coloca nua pode ser uma excelente maneira de ter longa exposição a um estoque a um preço melhor. Você pode estar olhando um estoque, mas o estoque sempre parece muito caro. Ao invés de perseguir o preço das ações, você pode vender uma colocação, coletar o prêmio por fazer isso e tornar-se longo o estoque em seu preço de exercício se as ações se mudarem para esse preço de exercício.
Por exemplo, você pode querer possuir a Microsoft (MSFT) durante uma de suas manifestações de mercado, mas pagar mais de US $ 30 por ação pareceu excessivo. Em vez de pagar tanto, você pode vender o MSFT em 30 de outubro por US $ 1,50. Você cobra esse prêmio hoje e seu custo efetivo para a MSFT se você for obrigado a comprar o estoque (ou "lidar com o" estoque ") é de US $ 28,50 (preço de exercício de $ 30 menos os $ 1,50 cobrados).
Se você está interessado na estratégia de colocação, é recomendável que comece pequeno. Tenha uma sensação a nível pessoal para quais tipos de resultados são possíveis. Certifique-se de que você está investindo apenas a quantidade de dinheiro que você está disposto a perder inteiramente.
Quando você entra suas negociações de opções com os olhos bem abertos e as expectativas realistas, você será melhor em gerenciar seus negócios e, por sua vez, seus riscos. Novamente, apenas coloque 3% a 5% de seus fundos de negociação em cada comércio. Dessa forma, se o comércio for contra você, você não perderá sua camisa e não poderá se recuperar da perda.
Outra ótima maneira de se familiarizar com as opções de negociação antes de usar dinheiro real é o comércio de papel, o que significa que você está rastreando operações de opções e ldquo; no papel & rdquo; do início ao fim, sem investir dinheiro. Isso irá ajudá-lo a ganhar algumas habilidades e confiança sem arriscar seu dinheiro até que você tenha uma melhor compreensão de como funciona a negociação de opções. Uma maneira fácil de & ldquo; comércio de papel & rdquo; é através de uma conta virtual em seu corretor online.
Artigo impresso da InvestorPlace Media, https: // investorplace / 2018/04 / understanding-options-risk /.
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Os 10 principais riscos de opções de negociação.
Os 10 principais riscos de opções de negociação.
O risco é um elemento central de negociação no mercado de ações. Ao negociar qualquer segurança em qualquer nível, não há como evitar riscos, mas apenas a capacidade de gerenciar e minimizar esse risco. Qualquer comerciante profissional concordaria que o gerenciamento de riscos é um componente crítico da construção de um portfólio bem sucedido no longo prazo. E dentro disso, a arte das opções de negociação traz riscos, exatamente o mesmo. É fundamental para o seu sucesso comercial que você reconheça e compreenda os riscos mais comuns que acompanham as opções de negociação.
O primeiro risco, e um dos mais importantes, é o risco de perder todo seu investimento em um período de tempo relativamente curto. As opções carregam com eles uma expiração, e se você montar essa opção contrato até a data de validade, perder o investimento inteiro será o subproduto. Junto com isso, é o fato de que você pode perder todo o seu investimento antes da data de validade, pois a opção vai mais longe do dinheiro (OTM). Sem atender ao seu contrato de opção, você deve afetar seu investimento adeus.
Os contratos de opção têm o que são chamados de provisões para exercícios. Assim como com qualquer acordo contratual, estas são as regras, regulamentos e limitações ligados ao contrato ao qual o comprador deve aderir. Com essas disposições, venha obstáculos que criem riscos que estão fora de suas mãos e fora do seu controle. O único controle que o comprador tem é não comprar esse contrato de opção particular, ou gerenciar essa posição com base nas provisões que ele ou ela está negociando. Também é crítico, o fato de que as agências reguladoras podem impor restrições de exercícios que podem impedir você de aproveitar certas oportunidades e perceber o valor.
Agora, quando se trata de opções de venda, também existem riscos particulares que acompanham esse lado do negócio. Em um design perfeito, a relação entre um comprador do contrato de opção e o vendedor deve ser sempre mutuamente benéfica. Mas o risco inerente é o simples fato de que as opções vendidas podem ser exercidas em qualquer momento antes do vencimento, a critério do comprador.
Quando se trata de vender diferentes tipos de chamadas, existem riscos e parâmetros que acompanham cada entrada. No que diz respeito à venda de chamadas cobertas, o risco reside no fato de renunciar ao direito ao lucro quando o estoque subjacente da opção sobe acima do preço de exercício das opções de compra vendidas. Você continua a correr um risco quando o estoque subjacente diminui após a receita de chamadas cobertas.
Sempre haverá risco ao lidar com a venda de chamadas e colocações nuas. O risco crítico a notar é que os vendedores de uma chamada nua arriscam perdas ilimitadas se o estoque subjacente sobe e, inversamente, que os vendedores de um risco de colocar nua perdas significativas se o estoque subjacente cair. Os vendedores de posições nulas também executam & # 8220; chamada de margem & # 8221; riscos se a posição produz perdas significativas. Tais podem incluir, mas não estão limitados a, "sujeito a liquidação" pelo corretor. Isso não é divertido e deve ser evitado a todo custo!
Uma estipulação que pode correr um risco sem a estratégia certa, é que, como vendedor de opções de compra de ações, você está obrigado, nos termos do contrato, a entregar a opção de vender se um mercado de negociação está disponível ou não está ou não capaz de realizar uma transação de fechamento. Nesse mesmo contexto, é o fato de que o valor de um contrato de opção (chamada ou colocação) pode subir ou cair inesperadamente quando o estoque subjacente ou a segurança se movem drasticamente, levando a exercícios e perdas automáticos.
Você não pode correr de risco. Com a negociação de qualquer título no mercado de ações e, claro, negociando opções de ações, sempre haverá risco decorrente da natureza da segurança e dos riscos decorrentes de suas decisões comerciais. Claro, você pode implementar as várias estratégias comprovadas para orientar sua negociação, também há risco de aderir às complexidades dessas estratégias. Não há como evitar riscos no mercado de ações, há apenas para gerenciar e minimizar o risco.
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