Sistema de comércio de petróleo bruto

Meu sistema simples de comércio de petróleo bruto.
Dr. Steve Sjuggerud escreve: Hoje, vou compartilhar com você um sistema simples que ganha dinheiro no petróleo.
Ainda melhor, você poderia ensinar um macaco a segui-lo, e só levaria talvez 12 minutos por ano.
Este sistema não tem nada a ver com a previsão de guerras nos países produtores de petróleo, ou na previsão do crescimento econômico. Não tem nada a ver com oferta e demanda de petróleo. Os inventários. comprando ou vendendo de fundos de commodities. ou qualquer outra coisa que possa afetar o preço do petróleo.
O petróleo aumentou 3,3% ao ano desde 1984. Mas quando o petróleo está acima da sua média móvel de 10 meses; Quando este sistema simples está em "buy & quot; mode & ndash; O petróleo aumentou a uma taxa anual composta de 9,1% ao ano. E quando está abaixo da média de 10 meses, perdeu dinheiro a uma taxa anual composta de 3,7% ao ano.
The DailyWealth Investment Philosophy: Em poucas palavras, minha filosofia de investimento é a seguinte: Compre coisas de valor extraordinário num momento em que ninguém mais as quer. Em seguida, vender quando as pessoas estão dispostas a pagar qualquer preço. Você vê, no DailyWealth, acreditamos que a maioria dos investidores assume muito risco. Nossa missão é mostrar-lhe como evitar investimentos de risco e como evitar o que o investidor médio está fazendo. Eu acredito que você pode ganhar muito dinheiro & ndash; e faça com segurança & ndash; simplesmente fazendo o oposto do que é mais popular.
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Como começar o dia comercializando petróleo bruto.
O preço do petróleo bruto flui em cada momento, pois é negociado publicamente em uma troca. O preço do petróleo bruto não é apenas determinado pela oferta e demanda global e as perspectivas fundamentais para a commodity física, mas também a perspectiva e oferta de demanda dos comerciantes. Um dia de trabalho de comerciante não é avaliar o & # 34; real & # 34; valor do petróleo bruto. Em vez disso, os comerciantes do dia se beneficiam das flutuações diárias no preço do petróleo bruto, tentando ganhar dinheiro, seja ele, ele cai ou o seu valor permanece quase o mesmo.
Como Day Trade Crude Oil - Futures Markets.
O comércio bruta de petróleo bruto está especulando em seus movimentos de preços a curto prazo. O petróleo bruto físico não é manipulado ou obtido, mas todas as transações comerciais ocorrem eletronicamente e somente lucros ou perdas são refletidos na conta de negociação.
Há várias maneiras de comercializar o petróleo bruto. O caminho principal é através de um contrato de futuros. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender algo - como petróleo bruto, ouro ou trigo - em uma data futura. Os comerciantes do dia fecham todos os contratos (negociações) a cada dia e obtêm lucros ou prejuízos em cada negociação com base na diferença entre o preço que eles compraram e o preço que eles venderam.
Comércio de futuros de petróleo bruto através da Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Existem vários tipos de petróleo bruto e contratos, que podem ser negociados. Existe um Contrato de Futuro de petróleo bruto (CL), que representa 1.000 barris de petróleo, e um Contrato de futuros de petróleo bruto (QM) E-Mini, que representa 500 barris de petróleo.
Na troca de futuros, o preço do petróleo flutua em incrementos de US $ 0,01 no contrato padrão e incrementos de US $ 0,025 no contrato E-mini. Esse incremento é chamado de & # 34; tick & # 34; - é o menor movimento que um contrato de futuros pode fazer. Se você comprar ou vender um contrato de futuros, quantos carrapatos o preço se afasta do seu preço de entrada determina seu lucro ou prejuízo.
Para calcular o seu lucro ou prejuízo (sua plataforma de negociação mostra você, mas é bom entender como isso funciona), primeiro você precisa saber o valor do contrato do contrato que você negocia.
Para um contrato padrão de petróleo bruto (CL), o valor do carrapato é de US $ 10. Isso ocorre porque o contrato representa 1.000 barris de petróleo e 1.000 barris multiplicados pelos resultados de US $ 0,01 em tchau em US $ 10. Isso significa para cada contrato, um movimento de um toque resultará em um lucro ou prejuízo de US $ 10. Se mover 10 tiques, você ganha ou perde $ 100. Se ele mover 10 tiques e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é de US $ 300. Note-se que o petróleo bruto pode mover vários dólares por dia (centenas de carrapatos), resultando em lucros ou perdas maciços em um único dia de comércio. Para um contrato de petróleo bruto E-Mini (QM), o valor de marca é de US $ 12,50. Isso ocorre porque o contrato representa 500 barris de petróleo bruto e 500 barris multiplicados pelos resultados de US $ 0,025 em $ 12,50. Isso significa que para cada contrato, um movimento de um bilhete resultará em um lucro ou prejuízo de US $ 12,50. Se mover 10 tiques, você ganha ou perde $ 125. Se mover 10 tiques e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é de US $ 375.
O valor do tick no QM não é o mesmo que o CL, então o CL será mais volátil que o QM.
Por exemplo, um movimento de preço de US $ 1 em bruto é de 100 carrapatos em CL, ou um potencial lucro ou prejuízo ou US $ 1000 em um contrato. Um movimento de US $ 1 no QM é de apenas 40 carrapatos ($ 1 / $ 0.025), ou um potencial lucro ou perda de US $ 500 em um contrato.
O valor que você precisa em sua conta no dia do comércio de um contrato de futuros de petróleo bruto depende do seu corretor de futuros. O NinjaTrader, por exemplo, exige que você tenha US $ 1000 em sua conta para abrir um cargo para um contrato Light Sweet Crude Oil. Você também precisa do suficiente na conta para acomodar possíveis perdas (precisa de mais de US $ 1000). Veja o Capital Mínimo Requerido para começar os Futuros de Negociação do Dia.
Ao dia comercializar um contrato de crude E-Mini (QM), você precisa de US $ 500 em sua conta, além de recursos adicionais para acomodar perdas. O montante exigido pelo seu corretor para abrir uma posição de negociação dia é chamado de margem intra-dia; Isso varia de acordo com o corretor e está sujeito a alterações.
Esses números assumem que você negocia e encerra as posições antes que o mercado feche todos os dias. Se você tiver posições durante a noite, você está sujeito aos requisitos de Margem Inicial e Margem de Manutenção, o que exigirá que você tenha mais dinheiro em sua conta.
Como Day Trade Crude Oil - ETFs e / ou Mercado de Valores.
Outra forma de negociar o ouro é através de um fundo que opera em bolsa de valores, como o United States Oil Fund (USO) ou o S & P SGSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL). Se você tem uma conta de negociação de ações, você pode negociar os movimentos de preços no petróleo bruto.
O valor da ETF e da ETN reflete as variações diárias de preços percentuais no petróleo bruto.
Os produtos comercializam como ações. O movimento do preço mínimo é de US $ 0,01, portanto, você faz ou perde $ 0,01 por cada ação que você possui cada vez que o preço muda de um centavo. As ações e os ETFs normalmente são negociados em 100 blocos de ações (chamados de lotes), então, se o preço mover um centavo e você estiver segurando 100 ações, você faz ou perde $ 1. Se o preço se mover $ 1, de US $ 30 para US $ 31, você faz ou perde US $ 100 em sua posição de 100 ações. Se você está segurando 500 ações, você faz ou perde $ 500 com esse mesmo movimento de preço.
O valor que você precisa na sua conta ao dia trocar um ETF de petróleo bruto depende do preço do ETF, sua alavancagem e tamanho da posição.
Para negociação comercial ou ETFs nos EUA, você precisa ter um saldo mínimo de $ 25,000 em sua conta. Dependendo da quantidade de renda que deseja gerar e sua alavancagem, você pode querer ter mais de $ 25,000 disponíveis para você. Consulte Capital Recomendado Mínimo para as ações de negociação diária para obter orientação sobre quanto capital você deve começar dia a negociar ETFs e ações com.

Sistema de comércio de petróleo bruto
Alguma vez você já considerou o dia de comercialização de petróleo bruto com ação de preço? Caso contrário, você está perdendo uma das melhores técnicas de negociação ao redor, mas, mais do que isso, você está perdendo um mercado que se move muito bem quando está em tendência. Hoje, o petróleo bruto saltou mais de US $ 7,00 e teve o quarto maior ganho diário de todos os tempos em dólares. Imagine pegar um movimento assim e quanto ele adicionaria à sua conta de negociação com apenas um único contrato, para não mencionar se você estava negociando vários contratos.
Dito isto, o outro lado desta equação é que, se você está errado sobre o petróleo, esses movimentos rápidos e grandes podem acabar com uma conta de negociação tão rapidamente, então você precisa das ferramentas certas para ajudá-lo no lado direito do mercado e que & # 8217; s onde a negociação de ações de preço é útil. A ação de preço funciona em qualquer mercado e em qualquer período de tempo, por isso é a única ferramenta que você deve usar ao negociar qualquer mercado. Aqui estão algumas informações adicionais sobre o enorme movimento de petróleo bruto de hoje que foi postado por David Sheppard no theglobeandmail.
O petróleo subiu na sexta-feira em operações pesadas para o quarto maior ganho diário registrado, como um acordo dos líderes europeus para reforçar os bancos da zona do euro desencadeou uma frenética cobertura por fundos que haviam superado o colapso do preço bruto em relação ao último trimestre.
Apesar dos ganhos acentuados, os futuros internacionais de petróleo Brent e U. S. mostram os maiores declínios trimestrais desde o quarto trimestre de 2008 devido à fraca demanda, à ampla oferta e preocupações econômicas.
Dia comercial de petróleo bruto com ação de preço (pt. wikipedia)
Os ganhos do petróleo para o dia vieram como parte de uma manifestação mais ampla do mercado, com o euro e as ações mundiais crescendo depois que os líderes da zona do euro concordaram em medidas para cortar custos crescentes de empréstimos em Itália e Espanha e recapitalizar os bancos regionais.
Os futuros do petróleo bruto de Brent aumentaram mais de US $ 6 (US $) no barril para cerca de US $ 98, enquanto o petróleo bruto americano saltou em mais de US $ 7 para liquidar pouco abaixo de US $ 85 o barril & # 8212; o quarto maior ganho diário em dólares desde que os contratos foram lançados.
A Crude tirou o apoio de uma greve na Noruega que cortou a produção de líquidos de petróleo e gás natural em 230.000 a 250.000 barris por dia, ou até 13 por cento da capacidade do exportador de petróleo do mundo n. ° 8.
& # 8220; O NYMEX ficou selvagem. Nunca olhou para trás. Apenas para cima, para cima e para fora. & # 8221; disse John Troland, um conselheiro independente de energia em Houston, referindo-se à Bolsa Mercantil de Nova York, onde o comércio de futuros de petróleo bruto de referência.
Ao longo do segundo trimestre, os hedge funds e outros especuladores apostaram grandes preços de petróleo. Os especuladores reduziram suas posições longas líquidas em mais da metade do trimestre, de acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias nos EUA.
Além de aumentar as preocupações com a zona do euro, os preços do petróleo sofreram pressão nos últimos meses com a demanda mais fraca e os estoques globais, enquanto a Arábia Saudita aumentou a produção para reprimir a preocupação com a queda das exportações do Irã atingido pelas sanções. Você pode ler o resto do artigo original aqui. Você pode ler o resto do artigo original aqui.

Crude Oil Scalping Trading System.
Crude Oil Scalping Trading System.
Esta é uma discussão sobre o Sistema de Negociação de Escalpido de Petróleo Bruto nos fóruns de Negociação Discrecional, parte da categoria Métodos; Trabalhei no desenvolvimento de um sistema de comércio de Crude (CL). Passei meses assistindo coisas cruas e difíceis. .
Eu não sou um especialista neste fórum, mas eu estava negociando e negociando em um mercado relacionado ao petróleo por uma década no total. Agora eu tenho 3 anos troco bruto, enquanto outros futuros.
Eu comecei exatamente como você está fazendo agora. Com resultados muito ruins.
Minha idéia era procurar movimentos explosivos, eu tinha um plano de negociação semelhante ao seu. Eu costumava comprar e vender 1 hora de alta e baixa fuga. Então eu tentei fazê-lo com os breakouts do dia (dia anterior alto ou baixo, etc.) Então eu tentei estratégias baseadas em indicadores, alguns clássicos, alguns tirados de Ryan Watts, ou Larry Williams, etc. Nada parece funcionar de forma consistente.
A única estratégia de evasão que eu tenho visto trabalhando consistentemente é o fracasso do fractal na direção da tendência principal. Quanto maior o fractal, melhor o comércio (fractal não simples alto ou baixo).
Mas, honestamente, mesmo que, no longo prazo, pague. Breakouts são pontos de alta volatilidade para que você precise permitir mais espaço para o comércio, daí seus fatores de lucro e mudanças de risco / recompensa. A longo prazo, tenho certeza de que não vale a pena.
O adx e todos esses indicadores para mim não são tão bons para o corte rápido, pois eles carregam muita demora. Eles funcionam apenas se a tendência for forte e longa.
Eu posso estar errado por eu acho que o doce ponto é uma recompensa de risco 1 a 3. Isso salvaria você, mesmo que seu risco de sucesso seja baixo e, mesmo que seu lado emocional seja um pouco fraco (certifique-se de que você terá todas as suas perdas, mas raramente você poderá tirar todo o seu lucro).
Eu procuraria os indicadores de tendências do atraso no registro. Talvez os livros e o material de John Ehlers possam fornecer alguma inspiração?
Apenas a minha opinião com base na minha experiência, outros comerciantes mais experientes neste fórum darão melhores conselhos provavelmente.
. Os indicadores mostram o passado. Ação de preço & quot; Indica & quot; o futuro.

Saiba como comercializar petróleo bruto em 5 etapas.
O petróleo bruto oferece alta liquidez e excelentes oportunidades para lucrar em quase todas as condições de mercado devido à sua posição única dentro dos sistemas econômicos e políticos do mundo. Além disso, a volatilidade do setor de energia aumentou acentuadamente nos últimos anos, garantindo tendências fortes que podem produzir retornos consistentes para negociações de swing de curto prazo e estratégias de tempo de longo prazo.
Os participantes do mercado muitas vezes não conseguem aproveitar ao máximo as flutuações do petróleo bruto, quer porque não aprenderam as características únicas desses mercados ou porque desconhecem as armadilhas escondidas que podem comer em ganhos. Além disso, nem todos os instrumentos financeiros centrados na energia são criados igualmente, com um subconjunto desses títulos mais propensos a produzir resultados positivos.
Aqui estão cinco passos necessários para obter lucros consistentes desses mercados turbulentos. Tanto os profissionais quanto os novatos se beneficiarão estudando esses drivers e adicionando fluxos de trabalho que medem as mudanças nesses elementos estruturais. Em particular, preste muita atenção aos níveis de volume e à intensidade da tendência, sempre tentando identificar a multidão atual e seu estado emocional.
1. Aprenda o que move petróleo bruto.
O petróleo bruto se move através das percepções de oferta e demanda, afetadas pela produção mundial, bem como pela prosperidade econômica global. O excesso de oferta e a diminuição da demanda incentivam os comerciantes a vender mercados de petróleo bruto para baixar o solo, enquanto o aumento da demanda e a produção declinante ou plana encorajam os comerciantes a oferecer petróleo bruto a um terreno mais alto.
A convergência apertada entre os elementos positivos pode gerar elevadas tendas elevadas, como o aumento do petróleo bruto para US $ 145,81 por barril em abril de 2008, enquanto uma convergência apertada entre elementos negativos pode criar taxas de queda igualmente poderosas, como o colapso de agosto de 2018 a US $ 37,75 pelo barril. A ação de preço tende a construir intervalos de negociação restritos quando o petróleo cru reage a condições misturadas, com a ação lateral sempre persistindo por anos de cada vez.
2. Compreender a multidão.
Os comerciantes profissionais e os hedgers dominam os mercados de futuros de energia, com os jogadores do setor assumindo posições para compensar a exposição física, enquanto os fundos de hedge especulam em direção a longo e curto prazo. Comerciantes de varejo e investidores exercem menos influência do que mercados mais emocionais, como metais preciosos ou ações de crescimento beta altas.
A influência do varejo aumenta quando as tendências do petróleo bruto acentuam-se, atraindo capital de pequenos jogadores que são atraídos para esses mercados por manchetes da primeira página e cabeças conversadoras de mesa. As ondas subsequentes de ganância e medo podem intensificar o impulso de tendência subjacente, contribuindo para clímax históricos e colapsa que imprime um volume excepcionalmente alto.
3. Escolha entre Brent e WTI Crude Oil.
O petróleo bruto é negociado através de dois mercados primários, Western Intermediate (WTI) e Brent. O WTI se origina na Bacia Permiana dos EUA e em outras fontes locais, enquanto Brent vem de mais de uma dúzia de campos no Atlântico Norte. Essas variedades contêm diferentes teor de enxofre e gravidade da API, com níveis mais baixos de WTI vulgarmente designados petróleo bruto leve. Brent tornou-se um melhor indicador de preços mundiais nos últimos anos, embora a WTI agora seja mais fortemente negociada nos mercados mundiais de futuros (após dois anos de liderança em volume do Brent).
O preço entre essas notas permaneceu dentro de uma faixa estreita por anos, mas isso chegou ao fim em 2018, quando os dois mercados divergiram fortemente devido a um ambiente em rápida troca de demanda e demanda. O aumento da produção de petróleo dos EUA, impulsionado pela tecnologia de xisto e fracking, aumentou a produção ao mesmo tempo em que a perfuração de Brent sofreu uma rápida redução.
A lei dos Estados Unidos, que remonta ao embargo de petróleo árabe dos anos 1970, agravou essa divisão, proibindo que as companhias de petróleo locais vendessem seus inventários nos mercados estrangeiros. Essas leis provavelmente mudarão nos próximos anos, talvez reduzindo a propagação entre WTI e Brent, mas outros fatores de oferta poderiam intervir e manter a divergência no lugar.
Muitos dos contratos de futuros NYMEX do CME Group seguem o benchmark WTI, com o ticker "CL" atraindo volume diário significativo. A maioria dos comerciantes de futuros pode se concentrar exclusivamente neste contrato e seus muitos derivados. Os fundos negociados em bolsa (ETF) e as notas negociadas em bolsa (ETN) oferecem acesso equitativo ao petróleo bruto, mas sua construção matemática gera limitações significativas, devido ao contango e ao retrocesso.
4. Leia o Gráfico de longo prazo.
O petróleo bruto WTI subiu após a Segunda Guerra Mundial, atingindo o pico nos 20 anos superiores e entrando em uma faixa estreita até o embargo da década de 1970 desencadeou uma manifestação parabólica para US $ 120. Chegou no final da década e começou um declínio tortuoso, caindo para os adolescentes antes do novo milênio. O petróleo bruto entrou em uma nova e poderosa tendência de alta em 1999, subindo para um máximo histórico de US $ 157,73 em junho de 2008. Então, caiu para uma enorme faixa de negociação entre esse nível e os 20 superiores, estabelecendo cerca de US $ 55 no final de 2017.
5. Escolha o seu local de residência.
O contrato de futuros NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil (CL) comercializa mais de 10 milhões de contratos por mês, oferecendo excelente liquidez; no entanto, tem um risco relativamente alto devido à unidade de contrato de 1.000 barris e 0,01 por barcaça a flutuação mínima do preço. Existem dezenas de outros produtos baseados em energia oferecidos através do NYMEX, com a grande maioria atraindo especuladores profissionais, mas poucos comerciantes ou investidores privados.
O US Oil Fund (USO) oferece a maneira mais popular de jogar petróleo bruto através de ações, registrando volume médio diário em mais de 20 milhões de ações. Esta segurança acompanha os futuros da WTI, mas é vulnerável a contango, devido a discrepâncias entre o mês da frente e os contratos mais datados que reduzem o tamanho das extensões de preço. iPath S & amp; P Goldman Sachs Crude Oil Trust ETN (OIL) apresenta uma alternativa, com um volume diário médio superior a três milhões de ações, mas também é vulnerável a efeitos similares de amortecimento de lucros.
As empresas petrolíferas e os fundos do setor oferecem uma exposição diversificada da indústria, com operações de produção, exploração e serviços de petróleo apresentando diferentes tendências e oportunidades. Embora a maioria das empresas acompanhe as tendências gerais do petróleo bruto, elas podem divergir bruscamente por longos períodos. Esses contra-balanços geralmente ocorrem quando os mercados de ações tendem a crescer acentuadamente, com os rallies ou selloffs que desencadeiam uma correlação entre mercados que promove o comportamento de lockstep entre diversos setores.
Os cinco maiores fundos da empresa de petróleo dos EUA e o volume médio diário:
SPDR Energy Select Sector ETF (XLE) - 18,401,461 SPDR S & amp; P Exploração e Produção de Petróleo e Gás ETF (XOP) - 11,735,669 Vetores de Mercado Oil Services ETF (OIH) - 7,641,589 iShares US Energy ETF (IYE) - 1,169,697 Vanguard Energy ETF (VDE ) - 647,095.
As moedas de reserva oferecem uma excelente maneira de levar a exposição a longo prazo do petróleo bruto, com as economias de muitas nações alavancadas de perto em seus recursos energéticos. O dólar norte-americano (USD) cruza com os pesos colombiano e mexicano, sob os preços USD / COP e USD / MXN, acompanham o petróleo bruto por anos, oferecendo aos especuladores acesso altamente líquido e facilmente dimensionado para aumentar as tendas e as tendências de baixa. As posições de petróleo bruto baixista exigem a compra desses cruzamentos, enquanto as posições de alta exigem a sua venda.
The Bottom Line.
Os mercados de petróleo bruto e energia são locais altamente especializados, exigindo conjuntos de habilidades excepcionais para construir ganhos consistentes. Os jogadores de mercado que procuram negociar futuros de petróleo bruto e seus inúmeros derivados precisam aprender o que move a mercadoria, a natureza da multidão prevalecente, a história de preços de longo prazo e as variações físicas entre diferentes graus.